Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Sipil Ditjen MIGAS
I.Aktiva
1.Aktiva Lancar
1.1. Kas
Saldo kas per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 2.759.000 dengan rincian sebagai
berikut:
- Saldo awal Rp. 13.101.466
- Penerimaan Rp 0
Jumlah Rp. 13.101.466
- Pengeluaran Rp. 10.342.466
Saldo Akhir Rp. 2.759.000
1.2. Bank Mandiri (Tira)
Saldo Bank Mandiri (Tira) per 31 desember 2010 sebesar Rp. 3.376.374.527 dengan rincian sebagai berikut:
- Saldo awal Rp. 3.490.135.020
- Penerimaan Rp 6.041.758.736
Jumlah Rp. 9.531.893.756
- Pengeluaran Rp. 6.155.519.229
Saldo Akhir Rp. 3.376.374.527
1.3. Piutang Anggota
Saldo akhir piutang anggota per 31 desember 2010 sebesar Rp. 796.973.000 dengan rincian sebagai berikut:
- Saldo awal Rp. 939.870.000
- Total pinjaman Rp 823.533.000
Jumlah Rp. 1.763.403.000
- Total angsuran Rp. 966.430.000
Saldo Akhir Rp. 796..973.000
1.4. Piutang Perawatan
Saldo akhir piutang perawatan per 31 desember 2010 sebesar Rp. 74.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
- Saldo awal Rp. 100.930.000
- Total pinjaman Rp 95.000.000
Jumlah Rp. 195.930.000
- Total angsuran Rp. 121.930.000
Saldo Akhir Rp. 796..973.000
1.5. Uang Muka Kerja
Saldo akhir uang muka kerja per 31 desember 2010 sebesar Rp. 1.410.950.000 adalah merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada Penyelenggara Diklat/Kursus/Seminar dan Proyek Penyedia Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut:
- Saldo awal Rp. 505.950.000
- Total pinjaman Rp 3.788.000.000
Jumlah Rp.4.293.950.000
- Penerimaan Rp. 2.833.000.000
Saldo Akhir Rp. 1.410.950.000
2.Aktiva Tetap
2.1 Peralatan Kantor
Total nilai peralatan kantor 31 desember 2010 sebesar Rp. 16.200.000.Peralatan kantor KPDM terdiri dari komputer dan printer.
II.Passiva
A.Hutang jangka pendek
Terdiri dari hutang pihak ketiga Rp. 14.749.981 dan titipan asuransi Rp. 9.837.564. Ini merupakan aset dari Project Manager.
B.Hutang jangka panjang
2.1. Simpanan Pokok
Saldo akhir simpanan pokok per 31 desember 2010 sebesar Rp. 2.530.000 terdiri dari:
Saldo awal Rp. 2.405.000
Debet (penarikan) Rp. 70.000
Jumlah Rp. 2.335.000
Kredit (penerimaan) Rp. 195.000
Saldo akhir Rp. 2.530.000
2.2. Simpanan Wajib
Saldo akhir simpanan wajib per 31 desember 2010 sebesar Rp. 1.098.664.866 terdiri dari:
- Saldo awal Rp. 943.974.706
- Kredit (penerimaan) Rp. 194.028.999
Jumlah Rp 1.138.003.705
- Debet (penarikan) Rp. 39.338.839
Saldo Akhir Rp. 1.098.664.866
2.3. Simpanan Khusus
Saldo akhir simpanan khusus per 31 desember 2010 sebesar Rp. 286.503.691 terdiri dari:
- Saldo awal Rp. 300.811.987
- Debet (penarikan) Rp. 14.308.296
Saldo Akhir Rp. 286.503.691
2.4. Dana Pendidikan
Saldo akhir dana pendidikan per 31 desember 2010 sebesar Rp. 9.124.547 terdiri dari:
- Saldo awal Rp. 24.985.036
- Kredit (penerimaan) Rp. 4.089.511
Jumlah Rp 29.074.547
- Debet (penarikan) Rp. 19.950.000
Saldo Akhir Rp. 9.124.547
2.5. Cadangan Usaha
Saldo akhir cadangan usaha per 31 desember 2010 sebesar Rp. 2.107.957.328 terdiri dari hasil usaha Rp. 752.751.683 ,cadangan saham Rp. 567.353.504 , cadangan lain – lain sebesar Rp. 738.322.141 dan bantuan YKWM ditambahkan kedalam cadangan usaha sebesar Rp. 49.530.000
2.6. Cadangan Tali Kasih dan Santunan Rawat Inap
Cadangan Tali Kasih dan Santunan Rawat Inap merupakan cadangan dana yang akan dibayarkan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan santunan rawat inap bagi anggota yang sakit,dana ini disisihkan dari keuntungan yang diperoleh dari tahun 2001 dan dimasukan ke dalam biaya pos operasional.Total cadangan tali kasih dan rawat inap yang telah dikeluarkan KPDM dari tahun 2001 sampai dengan 2010 sebesar Rp. 1.900.062.413. Untuk tahun 2010 KPDM telah mengeluarkan biaya tali kasih dan cadangan rawat inap sebesar Rp. 232.310.000. Saldo akhir cadangan tali kasih dan rawat inap per 31 desember 2010 Rp. 1.506.539.964 dan untuk tahun 2011 KPDM akan menambah cadangan untuk pengeluaran tersebut sebesar Rp. 250.000.000. Jadi total cadangan tali kasih dan santunan rawat inap tahun 2011 sebesar Rp. 1.306.539.964.
2.7. Laba/SHU
Laba/SHU periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2010 sebesar Rp. 841.348.586 adalah Laba/SHU setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 748.518.586 dan pajak tahun 2010 sebesar Rp. 92.380.000 yang telah dibayar pada periode pembukaan tahun 2011.
